本站消息，9月25日江山转债收盘上涨0.07%，报102.72元/张，成交额592.61万元，转股溢价率223.6%。
本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月19日，现金红利发放日为9月20日。选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年09月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年09月20日直接计入其基金账户，2024年09月23日起可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
资料显示，江山转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名江山欧派，正股最新价为16.91元，转股开始日为2021年12月20日，转股价为53.27元。
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